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关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投、转换业务

来源:奉科弄勇网 2019-12-02 10:15:09

根据嘉实基金管理有限公司与南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)签订的开放式基金代销协议,苏宁基金将于2019年10月9日起作为卡森开放式基金代销机构加入。

一、适用资金的范围

嘉实多汇泽混合(lof)、嘉实多增长增强混合、嘉实多战略优化混合、嘉实多研究增强混合、嘉实多农业产业股票、嘉实多盈利宝货币、嘉实多物流产业股票A、嘉实多物流产业股票C、嘉实多新能源新材料股票A、嘉实多新能源新材料股票C、嘉实多新添华常规混合、嘉实多上海港深度回报混合、嘉实多原油(qdii-lof)、嘉实多前沿科技上海港深度股票、嘉实多史文华春债券、 佳士富中国a50etf链接A、佳士中小企业定量活力弹性配置组合、佳士得田昕泽常规组合、佳士得田昕丰常规组合、佳士得田昕辉常规组合A、佳士得田昕辉常规组合C、佳士得试点资产配置组合(fof)a、佳士得试点资产配置组合(fof)c、佳士得价值选择股票、佳士得医药健康股票C、佳士得医药健康股票A、 嘉实核心优势股、嘉实富时中国a50etf三环、嘉实金融精选股一环、嘉实金融精选股三环、嘉实中创400etf三环、嘉实新天融常规组合一环、嘉实新天融常规组合三环、嘉实深证120etf三环、嘉实沪深300etf三环、嘉实基础50指数三环、嘉实中正500etf三环,共有46只基金:嘉实新天康常规组合 嘉实多恒生香港证券交易所新经济指数(lof)c、嘉实多恒生香港证券交易所新经济指数(lof)a、嘉实多相互金融精选股票、嘉实多中国债务1-3行政黄金债务指数A、嘉实多中国债务1-3行政黄金债务指数C、嘉实多养老金2050混合(fof)和嘉实多资本42个月期债券。

注:(1)嘉实多人民币42个月定期债券已到期。(2)嘉实多的策略是选择混合货币,嘉实多获得有价值的货币,嘉实多稳定华春债券,实现有限大额认购(包括转入和固定投资认购)。(3)嘉实多与新西兰的定期组合、嘉实多与新西兰的定期组合、嘉实多与新西兰的定期组合、嘉实多与新西兰的定期组合、嘉实多与新西兰的定期组合、嘉实多与新西兰的定期组合、嘉实多与新西兰的定期组合、嘉实多与新西兰的定期公开赎回业务以及新西兰的42个月固定债券均遵循其基金合同的相关规定。详情请参阅丰收基金网站上发布的相关公告。

二.资金账户开立和购买

从2019年10月9日起,投资者可以通过苏宁基金开户购买上述基金。具体业务流程、处理时间和处理方式按照苏宁基金的规定执行。(特殊说明除外)

三、定期固定投资业务

从2019年10月9日起,投资者可以通过苏宁基金(不包括嘉实多新天华、蓖麻新天泽、蓖麻新天丰、蓖麻新天辉、蓖麻新天辉、蓖麻新天荣、蓖麻新天荣、蓖麻新天康、蓖麻新天康、蓖麻致远42个月固定债券的定期组合)启动上述基金的定期固定投资业务,同时办理“定期固定投资业务”

1.施药方法

(1)申请上述基金“定期固定投资业务”的投资者必须先在嘉实基金管理有限公司开立基金账户;申请嘉实多汇泽混合(lof)、嘉实多原油(qdii-lof)、嘉实多沪深300etf Link (lof)c、嘉实多基本面50指数(lof)c、嘉实多恒生香港证券交易所新经济指数(lof)a的“定期投资业务”的投资者,必须先开立东航深圳开放式基金账户。(已经开户的除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者应携带有效身份证件及相关业务证明到苏宁基金申请该业务。

2.处理时间

开放式基金法定开放日“定期固定投资业务”申请时间为9: 30-15: 00。

3.扣除日期

投资者应与苏宁基金约定每月固定扣款日,该扣款日应视为基金合同约定的认购申请日(T日)。

4.扣除金额

投资者应同意苏宁基金对上述基金申请“固定投资业务”的每月固定扣款(认购)金额。每只基金每月扣款金额为人民币100元(含100元)。

5.演绎方法

(1)根据投资者申请时约定的每月固定扣款日期和扣款金额扣款。非基金认购开放日,推迟至下一个基金认购开放日;

(2)投资者应指定一个有效的资本账户作为每月固定扣款账户。

6.交易确认

购买股票以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基础计算。基金份额的确认日期为t 1(伽师原油(qdii-lof)在t 2天内),投资者可以在T2(伽师原油(qdii-lof)在t 3天内)查询苏宁基金相应基金的认购确认。

7.“定期固定投资业务”的变更和终止

(1)投资者如需变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,必须携带有效身份证件及相关凭证,通过苏宁基金申请办理业务变更手续;

(二)终止“定期固定投资业务”,投资者必须携带有效身份证件和相关证件通过苏宁基金申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循苏宁基金的相关规定。

四.基金转换业务

从2019年10月9日起,投资者可以通过苏宁基金办理上述基金的转换。具体转换规则见上述基金开通日常转换业务的相关公告。

V.优惠利率

投资者通过苏宁基金交易享受优惠利率,优惠期限以苏宁基金公告为准。优惠活动或业务规则如有变化,请参考苏宁基金最新公告。

六.交易磋商

投资者可以通过以下渠道查询和了解基金的详情:

1.南京苏宁基金销售有限公司

2.丰收基金管理有限公司

客服电话:400-600-8800,网站:www.jsfund.cn。

特此宣布。

嘉实基金管理有限公司

2019年10月9日

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